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華夏鼎昭利率債債券C(020566
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01630.07%
近1月:0.45%
近1年:0.57%

累計凈值

1.0313
近3月:0.36%
近3年:--

近6月:0.52%
成立來:3.15%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經理:文世倫
成 立 日:2024-02-06管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0163 1.0313 0.07%
    02-05 1.0156 1.0306 0.05%
    02-04 1.0151 1.0301 0.01%
    02-03 1.0150 1.0300 0.01%
    02-02 1.0149 1.0299 0.02%
    01-30 1.0147 1.0297 0.00%
    01-29 1.0147 1.0297 -0.01%
    01-28 1.0148 1.0298 0.03%
    01-27 1.0145 1.0295 -0.02%
    01-26 1.0147 1.0297 0.00%
    01-23 1.0147 1.0297 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.36%
    0.52%
    0.37%
    0.57%
    3.15%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    220 | 3522
    787 | 3518
    1817 | 3498
    1840 | 3436
    1061 | 3518
    2331 | 3254
    2590 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    --

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    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:32
68 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:38
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202 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 02-27 09:06
158 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 02-27 09:04
217 0 公告華夏基金管理有限公司關于調整華夏鼎昭利率債債券型證 基金資訊 02-26 09:05
249 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:51
318 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 12-05 09:05
343 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:24
344 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 09-20 09:05
392 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
367 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
284 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 06-28 09:23
356 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 06-28 09:23
424 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 06-21 07:48
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