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單位凈值 (2026-02-06)

1.29920.22%
近1月：0.61%
近1年：7.00%

累計凈值

1.4787
近3月：1.53%
近3年：--

近6月：5.10%
成立來：11.30%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2992 1.4787 0.22%
    02-05 1.2964 1.4759 -0.32%
    02-04 1.3005 1.4800 -0.04%
    02-03 1.3010 1.4805 0.77%
    02-02 1.2911 1.4706 -0.57%
    01-30 1.2985 1.4780 -0.54%
    01-29 1.3056 1.4851 -0.15%
    01-28 1.3076 1.4871 0.13%
    01-27 1.3059 1.4854 0.11%
    01-26 1.3045 1.4840 -0.41%
    01-23 1.3099 1.4894 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.61%
    1.53%
    5.10%
    1.27%
    7.00%
    11.58%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    507 | 863
    330 | 863
    160 | 843
    45 | 807
    165 | 863
    62 | 739
    125 | 643
    -- | 580
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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