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單位凈值 (2026-02-06)

1.04210.05%
近1月：0.54%
近1年：0.24%

累計凈值

1.0711
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：7.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2023-11-23管 理 人：英大基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0421 1.0711 0.05%
    02-05 1.0416 1.0706 0.04%
    02-04 1.0412 1.0702 0.00%
    02-03 1.0412 1.0702 0.00%
    02-02 1.0412 1.0702 0.01%
    01-30 1.0411 1.0701 0.00%
    01-29 1.0411 1.0701 0.00%
    01-28 1.0411 1.0701 0.03%
    01-27 1.0408 1.0698 -0.01%
    01-26 1.0409 1.0699 0.01%
    01-23 1.0408 1.0698 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.54%
    0.30%
    0.20%
    0.42%
    0.24%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    392 | 3518
    2283 | 3498
    2654 | 3436
    718 | 3518
    2608 | 3254
    946 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --
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