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單位凈值 (2026-02-06)

1.04150.08%
近1月:0.54%
近1年:1.36%

累計凈值

1.1180
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:0.71%
成立來:9.18%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:高志剛
成 立 日:2023-11-08管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0415 1.1180 0.08%
    02-05 1.0407 1.1172 0.04%
    02-04 1.0403 1.1168 0.00%
    02-03 1.0403 1.1168 -0.03%
    02-02 1.0406 1.1171 0.02%
    01-30 1.0404 1.1169 -0.01%
    01-29 1.0405 1.1170 0.01%
    01-28 1.0404 1.1169 -0.01%
    01-27 1.0443 1.1170 -0.01%
    01-26 1.0444 1.1171 0.04%
    01-23 1.0440 1.1167 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.11%
    0.54%
    0.62%
    0.71%
    0.59%
    1.36%
    7.31%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    392 | 3518
    390 | 3498
    1117 | 3436
    184 | 3518
    1330 | 3254
    289 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

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