基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.15020.11%
近1月：0.56%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1502
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：4.70%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.56%
    0.69%
    0.59%
    0.67%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    170 | 863
    362 | 863
    358 | 843
    581 | 807
    371 | 863
    425 | 739
    -- | 643
    -- | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:55
114 0 債市今日呈偏弱修復(fù)態(tài)勢(shì)，現(xiàn)券表現(xiàn)優(yōu)于國(guó)債期貨，機(jī)構(gòu) 咕嚕肉加飯 12-01 20:31
86 0 沖呀!A股低開高走逆襲上漲，三大指數(shù)集體飄紅太爭(zhēng)氣 看圖說話寫話 11-28 21:12
121 0 行情速遞:三大指數(shù)低開高走集體上漲，債市同步向好， 都是她的 11-28 20:31
89 0 今天市場(chǎng)表現(xiàn)一般，利率債盤后發(fā)力拉升，信用債穩(wěn)如泰 SL夏夏 11-19 19:55
85 0 今日份報(bào)蛋來咯，小伙伴們都看過來啦！錯(cuò)過了可不要怪 股友1z977938K1 11-12 20:06
109 0 今天債市利率債局部飄綠，10年期國(guó)開債收益率持平， 盤感小A 11-05 21:35
88 0 "報(bào)蛋了，今天利率債多云修復(fù)，7-10年期或小產(chǎn)蛋 是青蘋果 11-05 21:24
148 0 今天債券市場(chǎng)情緒高漲，表現(xiàn)火熱雙債紛紛上漲，我們來 金子699 10-31 21:40
403 0 今日債市長(zhǎng)短端分化顯著，中短端表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，5年期國(guó)債 aa沐沐 10-29 20:12
136 0 今天股債行情不錯(cuò)，債基繼續(xù)收蛋。$鑫元澤利C$今晚 股友26761d27I8 10-29 20:10
109 0 稅期過后資金利率回落，央行凈投放超4000億，助推 蝦康康 10-29 20:09
134 0 央行重啟國(guó)債買賣利好發(fā)酵，債市多數(shù)品種上漲，國(guó)債期 咕嚕肉加飯 10-29 20:04
126 0 又一波抱蛋來嘍！大盤震.蕩，債券市場(chǎng)回暖，利率債表 煜坤聚鑫 10-28 20:44
116 0 長(zhǎng)短端分化，10年國(guó)債收益率上行近2BP，國(guó)債期貨 甜柚聚財(cái) 10-28 19:46
121 0 公告鑫元澤利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:36
95 0 今日債市一句話總結(jié)，整體不錯(cuò)，基本上都吃肉!簡(jiǎn)直不 股友8C627w8836 10-27 20:48
99 0 節(jié)后債市多點(diǎn)開花！短端資產(chǎn)領(lǐng)著頭漲，長(zhǎng)端也穩(wěn)步跟著 股友83h73w3708 10-24 22:19
101 0 今兒個(gè)股市大漲，好久沒這樣的漲幅了，感覺像久旱逢甘 螞蟻85后養(yǎng)基人的日常 10-24 21:49
115 0 今日債市呈現(xiàn)分化格局，利率債受消息面影響小幅調(diào)整， 幾米趨勢(shì)交易 10-24 21:29
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