基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06730.07%
近1月：0.57%
近1年：-0.82%

累計(jì)凈值

1.0773
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來(lái)：7.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0673 1.0773 0.07%
    02-05 1.0666 1.0766 0.06%
    02-04 1.0660 1.0760 0.00%
    02-03 1.0660 1.0760 0.01%
    02-02 1.0659 1.0759 0.02%
    01-30 1.0657 1.0757 0.00%
    01-29 1.0657 1.0757 0.01%
    01-28 1.0656 1.0756 0.03%
    01-27 1.0653 1.0753 -0.01%
    01-26 1.0654 1.0754 0.01%
    01-23 1.0653 1.0753 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.57%
    -0.04%
    -0.31%
    0.39%
    -0.82%
    6.63%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    275 | 3522
    328 | 3518
    3244 | 3498
    3132 | 3436
    915 | 3518
    3073 | 3254
    531 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
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