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單位凈值 (2026-02-06)

1.03140.03%
近1月：0.34%
近1年：0.40%

累計凈值

1.0564
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：-0.21%
成立來：3.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2023-08-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：01-16～02-12/01-16～02-12
開放申購時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~02月12日15:00
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0314 1.0564 0.03%
    02-05 1.0311 1.0561 0.02%
    02-04 1.0309 1.0559 0.01%
    02-03 1.0308 1.0558 0.00%
    02-02 1.0308 1.0558 0.01%
    01-30 1.0307 1.0557 0.00%
    01-29 1.0307 1.0557 0.01%
    01-28 1.0306 1.0556 0.01%
    01-27 1.0305 1.0555 0.00%
    01-26 1.0305 1.0555 0.04%
    01-23 1.0301 1.0551 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.04%
    -0.21%
    0.27%
    0.40%
    3.74%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1683 | 3518
    3154 | 3498
    3071 | 3436
    2071 | 3518
    2480 | 3254
    2451 | 2751
    -- | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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