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單位凈值 (2026-02-06)

1.07040.13%
近1月:0.46%
近1年:2.08%

累計凈值

1.1444
近3月:0.83%
近3年:--

近6月:1.28%
成立來:8.44%
類型:債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模:1.60億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:宛晴
成 立 日:2023-08-02管 理 人安信基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0704 1.1444 0.13%
    02-05 1.0690 1.1430 -0.19%
    02-04 1.0710 1.1450 -0.18%
    02-03 1.0729 1.1469 0.26%
    02-02 1.0701 1.1441 -0.13%
    01-30 1.0715 1.1455 -0.11%
    01-29 1.0727 1.1467 -0.03%
    01-28 1.0730 1.1470 0.08%
    01-27 1.0721 1.1461 -0.02%
    01-26 1.0723 1.1463 -0.15%
    01-23 1.0739 1.1479 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.46%
    0.83%
    1.28%
    0.62%
    2.08%
    5.30%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    802 | 863
    437 | 863
    310 | 843
    310 | 807
    388 | 863
    369 | 739
    484 | 643
    -- | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

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