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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 02-06 | 1.0084 | 1.0653 | 0.02% |
| 02-05 | 1.0082 | 1.0651 | 0.02% |
| 02-04 | 1.0080 | 1.0649 | 0.01% |
| 02-03 | 1.0079 | 1.0648 | 0.00% |
| 02-02 | 1.0079 | 1.0648 | 0.01% |
| 01-30 | 1.0078 | 1.0647 | 0.00% |
| 01-29 | 1.0078 | 1.0647 | 0.00% |
| 01-28 | 1.0078 | 1.0647 | 0.02% |
| 01-27 | 1.0076 | 1.0645 | 0.00% |
| 01-26 | 1.0076 | 1.0645 | 0.00% |
| 01-23 | 1.0076 | 1.0645 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.22% | 0.30% | 0.09% | 0.18% | -0.21% | 5.34% | -- |
| 同類平均 | 0.08% | 0.39% | 0.37% | 0.49% | 0.35% | 1.10% | 5.94% | 10.79% |
| 滬深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 0.30% | 20.84% | 40.22% | 13.62% |
| 同類排名 | 1929 | 3522 | 2649 | 3518 | 2283 | 3498 | 2810 | 3436 | 2866 | 3518 | 2890 | 3254 | 1482 | 2751 | -- | 2333 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- |
日漲幅0.91%
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日漲幅0.91%
日漲幅0.78%
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