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華潤元大潤澤債券D(017585

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.13160.09%; 近1月：0.29%; 近1年：0.56%

累計凈值: 1.1870; 近3月：0.26%; 近3年：0.12%

: 近6月：0.37%; 成立來：0.43%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2023-06-30）	基金經(jīng)理：程濤濤等
成立日：2022-12-09	管理人：華潤元大基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 14.06% --
22國開 13.99% --
24農(nóng)發(fā) 13.90% --
25附息 13.43% --
21國開 7.60% --
前五持倉占比合計：62.98%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	14.06%	--
22國開	13.99%	--
24農(nóng)發(fā)	13.90%	--
25附息	13.43%	--
21國開	7.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1316	1.1870	0.09%
02-05	1.1306	1.1860	0.01%
02-04	1.1305	1.1859	0.01%
02-03	1.1304	1.1858	0.00%
02-02	1.1304	1.1858	0.00%
01-30	1.1304	1.1858	0.01%
01-29	1.1303	1.1857	0.00%
01-28	1.1303	1.1857	0.01%
01-27	1.1302	1.1856	0.00%
01-26	1.1302	1.1856	0.00%
01-23	1.1302	1.1856	0.01%

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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.11%	0.29%	0.26%	0.37%	0.20%	0.56%	-1.32%	0.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	646 \| 3522	2120 \| 3518	2557 \| 3498	2299 \| 3436	2716 \| 3518	2336 \| 3254	2746 \| 2751	2321 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.36%	-0.17%	0.69%	-0.54%	1.42%	0.43%	-4.10%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2723 \| 3528	1334 \| 3498	2421 \| 3451	2254 \| 3040	2288 \| 3316	1100 \| 3195	3201 \| 3360	2641 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.34%	-1.58%	1.37%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2447 \| 3528	2765 \| 3316	2632 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-06~至今	程濤濤曹芙蓉	1年又338天	-1.67%
2024-02-02~2024-03-05	尹華龍金興健程濤濤曹芙蓉	32天	0.31%
2023-09-01~2024-02-01	尹華龍金興健程濤濤	153天	0.60%
2022-12-09~2023-08-31	尹華龍金興健	265天	1.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
55	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
115	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-02 09:09
132	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-02 09:07
165	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
163	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、	基金資訊	09-17 07:05
160	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
129	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
175	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
175	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:51
681	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:44
537	這個基金的規(guī)模已經(jīng)是0了，就是沒有持倉了，怎么會有	嚴州龍	12-20 04:58
1058	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-23 09:07
1079	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	11-23 09:07
877	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 09:47
797	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:47
1411	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:35
1141	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:10
1017	今天是怎么回事	基民68A1387r50	04-22 14:50
1625	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-22 09:24
1257	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	04-18 07:10

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