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天天基金網(wǎng)>全部基金>華潤元大潤澤債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華潤元大潤澤債券C(004894

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09900.10%; 近1月：0.27%; 近1年：0.45%

累計凈值: 1.2519; 近3月：0.22%; 近3年：10.32%

: 近6月：0.31%; 成立來：26.70%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：程濤濤等
成立日：2018-06-06	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 14.06% --
22國開 13.99% --
24農(nóng)發(fā) 13.90% --
25附息 13.43% --
21國開 7.60% --
前五持倉占比合計：62.98%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	14.06%	--
22國開	13.99%	--
24農(nóng)發(fā)	13.90%	--
25附息	13.43%	--
21國開	7.60%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0990	1.2519	0.10%
02-05	1.0979	1.2508	0.01%
02-04	1.0978	1.2507	0.00%
02-03	1.0978	1.2507	0.01%
02-02	1.0977	1.2506	0.00%
01-30	1.0977	1.2506	0.00%
01-29	1.0977	1.2506	0.00%
01-28	1.0977	1.2506	0.01%
01-27	1.0976	1.2505	0.00%
01-26	1.0976	1.2505	0.00%
01-23	1.0976	1.2505	0.01%

更多凈值信息>

華潤元大潤澤債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-06-19 每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-05-24 每份派現(xiàn)金0.0527元
2023-04-26 每份派現(xiàn)金0.0552元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2021-10-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2021-10-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.27%	0.22%	0.31%	0.18%	0.45%	3.43%	10.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 3522	2278 \| 3518	2748 \| 3498	2424 \| 3436	2866 \| 3518	2437 \| 3254	2545 \| 2751	892 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.33%	-0.19%	0.67%	-0.57%	1.40%	0.38%	0.72%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2880 \| 3528	1400 \| 3498	2459 \| 3451	2300 \| 3040	2314 \| 3316	1254 \| 3195	2762 \| 3360	2674 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.24%	3.26%	6.59%	1.63%	2.94%	3.56%	3.02%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2539 \| 3528	2337 \| 3316	92 \| 3108	1913 \| 2726	1788 \| 2409	303 \| 2196	1094 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-06~至今	程濤濤曹芙蓉	1年又338天	3.07%
2024-02-02~2024-03-05	金興健尹華龍程濤濤曹芙蓉	32天	0.30%
2023-09-01~2024-02-01	金興健尹華龍程濤濤	153天	5.87%
2022-07-20~2023-08-31	金興健尹華龍	1年又42天	1.28%
2022-06-28~2022-07-19	金興健	21天	0.09%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
54	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
115	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-02 09:09
132	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-02 09:07
165	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
163	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、	基金資訊	09-17 07:05
160	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
129	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
215	債基表現(xiàn)很穩(wěn)定，持有中短債比較靠譜，市場越是波動咱	永遠(yuǎn)日樂	06-25 01:08
175	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:27
115	銀行柜員私藏攻略：拿定期利息換購這基，方正鴻遠(yuǎn)今天	養(yǎng)基少年飛	04-08 01:04
117	新型電子祈福！年輕人每逢18號必買鴻遠(yuǎn)，3.18至	hugree	04-07 18:15
116	債市回暖的每一波行情，鴻遠(yuǎn)都精準(zhǔn)卡位！62蛋近一周	股友33722Az797	03-31 21:14
175	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:51
150	方正鴻遠(yuǎn)債基簡直是理財界的“超級英雄”。今日斬獲6	菲菲11233	03-27 00:14
106	家人們，我今晚被方正鴻遠(yuǎn)驚艷到說不出話！38個大蛋	慈祥的李富貴	03-25 21:47
118	家人們，我昨天被方正鴻遠(yuǎn)驚艷到說不出話！33個大蛋	股友93y228T138	03-25 12:46
143	家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場的漲跌考驗中交出了一份完美答	小諸葛理財	03-15 11:12
681	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:44
1058	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-23 09:07
1079	公告華潤元大潤澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	11-23 09:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0527元
2023-04-26	每份派現(xiàn)金0.0552元

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