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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.02800.05%
近1月：0.30%
近1年：-0.03%

累計凈值

1.0952
近3月：0.19%
近3年：9.31%

近6月：-0.11%
成立來：9.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0280 1.0952 0.05%
    02-05 1.0275 1.0947 0.03%
    02-04 1.0272 1.0944 0.01%
    02-03 1.0271 1.0943 0.00%
    02-02 1.0271 1.0943 0.01%
    01-30 1.0270 1.0942 0.00%
    01-29 1.0270 1.0942 0.02%
    01-28 1.0268 1.0940 0.01%
    01-27 1.0267 1.0939 0.00%
    01-26 1.0267 1.0939 0.01%
    01-23 1.0266 1.0938 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.19%
    -0.11%
    0.14%
    -0.03%
    5.44%
    9.31%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    2027 | 3518
    2860 | 3498
    3014 | 3436
    3141 | 3518
    2794 | 3254
    1398 | 2751
    1319 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
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71 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 利落11 10-16 16:21
79 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:27
73 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 09:08
128 0 新手想在溫和環(huán)境體驗市場波動，又怕股票型基金波動太 豪爽大氣ai 10-14 19:26
116 0 2022年至2024年“924”新政前，A股回調(diào)， 聶大姐 10-13 15:15
96 0 新手想在相對溫和的市場環(huán)境中體驗波動，積累投資經(jīng)驗 淤泥淤泥 10-13 14:08
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65 0 市場一直弱勢震蕩，我本來對基金收益沒什么期待，沒想 聶大姐 09-24 10:21
70 0 市場這段時間總在弱勢震蕩，我天天看持倉都有點沒耐心 水煮玉米 09-24 10:18
74 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:49
71 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:46
58 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 happy小魚 09-19 14:19
84 0 公告國泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
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