基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02800.05%
近1月：0.30%
近1年：-0.03%

累計(jì)凈值

1.0952
近3月：0.19%
近3年：9.31%

近6月：-0.11%
成立來(lái)：9.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2022-11-29管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0280 1.0952 0.05%
    02-05 1.0275 1.0947 0.03%
    02-04 1.0272 1.0944 0.01%
    02-03 1.0271 1.0943 0.00%
    02-02 1.0271 1.0943 0.01%
    01-30 1.0270 1.0942 0.00%
    01-29 1.0270 1.0942 0.02%
    01-28 1.0268 1.0940 0.01%
    01-27 1.0267 1.0939 0.00%
    01-26 1.0267 1.0939 0.01%
    01-23 1.0266 1.0938 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.19%
    -0.11%
    0.14%
    -0.03%
    5.44%
    9.31%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    2027 | 3518
    2860 | 3498
    3014 | 3436
    3141 | 3518
    2794 | 3254
    1398 | 2751
    1319 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
62 0 昨天興華安裕收16個(gè)“蛋”，特意算了筆賬：要是投1 淤泥淤泥 10-31 16:16
71 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:32
189 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-27 07:19
121 0 公告關(guān)于國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 10-24 09:08
74 0 在當(dāng)前分化的市場(chǎng)環(huán)境下，興華興利昨日76個(gè)蛋的收益 盡職的老李 10-22 16:01
70 0 興華興利這一個(gè)月表現(xiàn)很穩(wěn)健，昨天又賺了26個(gè)蛋。它 直率的董靈姝 10-21 11:19
71 0 今年行情反復(fù)橫跳，興華興利這款固收+倒是挺穩(wěn)的。股 利落11 10-16 16:21
79 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-15 09:27
73 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 10-15 09:08
128 0 新手想在溫和環(huán)境體驗(yàn)市場(chǎng)波動(dòng)，又怕股票型基金波動(dòng)太 豪爽大氣ai 10-14 19:26
116 0 2022年至2024年“924”新政前，A股回調(diào)， 聶大姐 10-13 15:15
96 0 新手想在相對(duì)溫和的市場(chǎng)環(huán)境中體驗(yàn)波動(dòng)，積累投資經(jīng)驗(yàn) 淤泥淤泥 10-13 14:08
59 0 我之前買過(guò)權(quán)益類基金，波動(dòng)太大扛不住，純債基收益又 家有小鈴鐺 09-29 14:02
65 0 市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我本來(lái)對(duì)基金收益沒什么期待，沒想 聶大姐 09-24 10:21
70 0 市場(chǎng)這段時(shí)間總在弱勢(shì)震蕩，我天天看持倉(cāng)都有點(diǎn)沒耐心 水煮玉米 09-24 10:18
74 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:49
71 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 凍梨凍 09-19 14:46
58 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車，大起 happy小魚 09-19 14:19
84 0 公告國(guó)泰鑫裕純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
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