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單位凈值 (2026-02-06)

1.01380.04%
近1月:0.41%
近1年:1.10%

累計凈值

1.0631
近3月:0.33%
近3年:10.11%

近6月:0.20%
成立來:11.07%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:劉筱筠
成 立 日:2022-11-14管 理 人中銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0138 1.0631 0.04%
    02-05 1.0134 1.0627 0.02%
    02-04 1.0132 1.0625 0.01%
    02-03 1.0131 1.0624 -0.02%
    02-02 1.0133 1.0626 0.01%
    01-30 1.0132 1.0625 0.00%
    01-29 1.0132 1.0625 0.00%
    01-28 1.0132 1.0625 0.02%
    01-27 1.0130 1.0623 -0.01%
    01-26 1.0131 1.0624 0.02%
    01-23 1.0129 1.0622 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.33%
    0.20%
    0.34%
    1.10%
    4.66%
    10.11%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1061 | 3518
    2069 | 3498
    2654 | 3436
    1314 | 3518
    1707 | 3254
    2016 | 2751
    967 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

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78 0 方正睿利的收益和穩(wěn)定性都超越了我的預期,是時候做出 股友82250u737C 03-04 11:39
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