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單位凈值 (2026-02-06)

1.02050.04%
近1月：0.51%
近1年：1.90%

累計凈值

1.3683
近3月：0.66%
近3年：14.28%

近6月：0.94%
成立來：43.12%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：2.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2016-08-04管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0205 1.3683 0.04%
    02-05 1.0201 1.3679 0.01%
    02-04 1.0200 1.3678 0.03%
    02-03 1.0197 1.3675 0.00%
    02-02 1.0197 1.3675 0.02%
    01-30 1.0195 1.3673 0.01%
    01-29 1.0194 1.3672 0.02%
    01-28 1.0192 1.3670 0.00%
    01-27 1.0192 1.3670 0.01%
    01-26 1.0191 1.3669 0.05%
    01-23 1.0186 1.3664 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.51%
    0.66%
    0.94%
    0.54%
    1.90%
    7.42%
    14.28%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    812 | 3522
    500 | 3518
    338 | 3498
    508 | 3436
    265 | 3518
    607 | 3254
    268 | 2751
    91 | 2333
    四分位排名

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