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單位凈值 (2026-02-06)

1.03170.06%
近1月：0.57%
近1年：1.51%

累計凈值

1.0997
近3月：0.17%
近3年：9.78%

近6月：0.26%
成立來：10.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：武葦杭等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0317 1.0997 0.06%
    02-05 1.0311 1.0991 0.03%
    02-04 1.0308 1.0988 0.01%
    02-03 1.0307 1.0987 -0.02%
    02-02 1.0309 1.0989 0.01%
    01-30 1.0308 1.0988 -0.01%
    01-29 1.0309 1.0989 0.01%
    01-28 1.0308 1.0988 0.00%
    01-27 1.0308 1.0988 -0.02%
    01-26 1.0310 1.0990 0.03%
    01-23 1.0307 1.0987 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.57%
    0.17%
    0.26%
    0.48%
    1.51%
    6.16%
    9.78%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    328 | 3518
    2911 | 3498
    2529 | 3436
    432 | 3518
    1077 | 3254
    793 | 2751
    1108 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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