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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06270.05%
近1月：0.20%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1107
近3月：0.17%
近3年：10.80%

近6月：0.81%
成立來：11.18%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0627 1.1107 0.05%
    02-05 1.0622 1.1102 -0.01%
    02-04 1.0623 1.1103 -0.02%
    02-03 1.0625 1.1105 0.07%
    02-02 1.0618 1.1098 -0.23%
    01-30 1.0642 1.1122 -0.21%
    01-29 1.0664 1.1144 -0.06%
    01-28 1.0670 1.1150 0.04%
    01-27 1.0666 1.1146 0.04%
    01-26 1.0662 1.1142 -0.07%
    01-23 1.0670 1.1150 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.20%
    0.17%
    0.81%
    0.26%
    1.69%
    5.63%
    10.80%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    823 | 863
    720 | 863
    767 | 843
    471 | 807
    670 | 863
    475 | 739
    451 | 643
    297 | 580
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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124 0 看看方正睿利這只16蛋神基的表現(xiàn)，近一年565個蛋 股友82250u737C 03-04 11:49
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776 0 穩(wěn)住能贏呀 01-07 17:53
572 0 挖到個小牛基方正睿利，那走勢穩(wěn)得可以，能漲能抗跌， 溫暖寶寶5537 01-01 13:19
844 0 同樣是1年期定存，收益是銀行的兩倍? 穩(wěn)住能贏呀 12-25 17:31
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