基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05770.09%
近1月：0.35%
近1年：1.28%

累計(jì)凈值

1.0948
近3月：0.40%
近3年：10.30%

近6月：0.41%
成立來(lái)：9.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2022-07-20管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0577 1.0948 0.09%
    02-05 1.0568 1.0939 0.03%
    02-04 1.0565 1.0936 0.00%
    02-03 1.0565 1.0936 -0.04%
    02-02 1.0569 1.0940 0.00%
    01-30 1.0569 1.0940 0.01%
    01-29 1.0568 1.0939 0.02%
    01-28 1.0566 1.0937 0.03%
    01-27 1.0563 1.0934 0.00%
    01-26 1.0563 1.0934 0.01%
    01-23 1.0562 1.0933 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    0.40%
    0.41%
    0.34%
    1.28%
    6.68%
    10.30%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1581 | 3518
    1473 | 3498
    2196 | 3436
    1314 | 3518
    1457 | 3254
    506 | 2751
    902 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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73 0 我關(guān)注興利二級(jí)債基很久了，它近一個(gè)月的表現(xiàn)讓我決定 靜動(dòng)有道 09-29 14:21
86 0 作為投資者，我很看重基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。興利二級(jí)債基 脆皮棒子 09-29 13:13
103 0 作為普通投資者，我最怕理財(cái)踩坑，興利二級(jí)債基讓我很 happy小魚 09-29 12:37
104 0 最近市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我手里不少基金都沒什么動(dòng)靜， 淡定的蘇洋湘 09-24 10:18
72 0 我不想買股票基金，總覺得擔(dān)驚受怕的，可又覺得純債基 珠珠66 09-23 14:27
83 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 天天向前看 09-19 15:56
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