基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05410.09%
近1月：0.36%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.0979
近3月：0.40%
近3年：10.06%

近6月：0.44%
成立來(lái)：10.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2022-07-20管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0541 1.0979 0.09%
    02-05 1.0532 1.0970 0.04%
    02-04 1.0528 1.0966 -0.01%
    02-03 1.0529 1.0967 -0.04%
    02-02 1.0533 1.0971 0.01%
    01-30 1.0532 1.0970 0.00%
    01-29 1.0532 1.0970 0.02%
    01-28 1.0530 1.0968 0.04%
    01-27 1.0526 1.0964 0.00%
    01-26 1.0526 1.0964 0.00%
    01-23 1.0526 1.0964 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    0.40%
    0.44%
    0.36%
    1.48%
    6.34%
    10.06%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1488 | 3518
    1473 | 3498
    2099 | 3436
    1149 | 3518
    1120 | 3254
    691 | 2751
    986 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 買點(diǎn)楊東經(jīng)理的廣發(fā)研究智選試試，聽(tīng)說(shuō)這只基金的方向 純真善良的郝瀾烽 01-16 12:11
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147 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
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142 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 04-14 09:06
142 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
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