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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07150.05%
近1月：0.50%
近1年：1.99%

累計凈值

1.1121
近3月：0.63%
近3年：10.01%

近6月：1.06%
成立來：11.31%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：13.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0715 1.1121 0.05%
    02-05 1.0710 1.1116 0.01%
    02-04 1.0709 1.1115 0.03%
    02-03 1.0706 1.1112 0.06%
    02-02 1.0700 1.1106 -0.06%
    01-30 1.0706 1.1112 -0.05%
    01-29 1.0711 1.1117 -0.01%
    01-28 1.0712 1.1118 0.04%
    01-27 1.0708 1.1114 -0.02%
    01-26 1.0710 1.1116 -0.05%
    01-23 1.0715 1.1121 0.10%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.50%
    0.63%
    1.06%
    0.56%
    1.99%
    5.74%
    10.01%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    339 | 863
    392 | 863
    398 | 843
    381 | 807
    420 | 863
    394 | 739
    441 | 643
    354 | 580
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:27
46 0 穩(wěn)健收益的風(fēng)向標(biāo)，興華安恒必須跟！3-5年久期引領(lǐng) 幸運草66 01-08 12:24
63 0 激動的心，不得不說，今天債市的表現(xiàn)確實不算出彩，但 明天又吃肉 11-06 20:34
81 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:26
98 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
125 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
384 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 07-18 09:16
373 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-18 09:14
170 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 07-04 00:44
164 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個月持有 基金資訊 07-03 07:11
217 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-03 00:46
191 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-03 00:46
98 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份額更 基金資訊 06-26 00:31
238 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 00:25
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117 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 06-11 07:07
202 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 05-16 01:39
138 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金A類份 基金資訊 05-14 07:23
139 0 公告匯添富穩(wěn)安三個月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
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