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單位凈值 (2026-02-06)

1.01830.17%
近1月：1.11%
近1年：-2.64%

累計凈值

1.0683
近3月：-0.78%
近3年：6.29%

近6月：-2.20%
成立來：6.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：邵彥棋
成 立 日：2022-06-08管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0183 1.0683 0.17%
    02-05 1.0166 1.0666 0.12%
    02-04 1.0154 1.0654 -0.04%
    02-03 1.0158 1.0658 -0.02%
    02-02 1.0160 1.0660 0.04%
    01-30 1.0156 1.0656 -0.02%
    01-29 1.0158 1.0658 -0.04%
    01-28 1.0162 1.0662 0.10%
    01-27 1.0152 1.0652 -0.20%
    01-26 1.0172 1.0672 0.10%
    01-23 1.0162 1.0662 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.11%
    -0.78%
    -2.20%
    0.56%
    -2.64%
    3.42%
    6.29%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    42 | 3522
    51 | 3518
    3452 | 3498
    3400 | 3436
    223 | 3518
    3211 | 3254
    2549 | 2751
    2145 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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