基金品種

全球市場(chǎng)
招商添興6個(gè)月定開(kāi)債A(015629
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07990.04%
近1月：0.29%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1193
近3月：0.46%
近3年：10.93%

近6月：1.51%
成立來(lái)：12.27%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁悅成
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-29～07-24/06-29～07-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月26日15:00~07月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0799 1.1193 0.04%
    02-05 1.0795 1.1189 0.03%
    02-04 1.0792 1.1186 0.02%
    02-03 1.0790 1.1184 0.00%
    02-02 1.0790 1.1184 0.02%
    01-30 1.0788 1.1182 0.00%
    01-29 1.0788 1.1182 -0.01%
    01-28 1.0789 1.1183 0.03%
    01-27 1.0786 1.1180 -0.04%
    01-26 1.0790 1.1184 0.03%
    01-23 1.0787 1.1181 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.46%
    1.51%
    0.22%
    2.72%
    7.19%
    10.93%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    812 | 3522
    2120 | 3518
    1024 | 3498
    167 | 3436
    2564 | 3518
    212 | 3254
    323 | 2751
    667 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額 基金資訊 12-26 09:08
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57 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 11-28 09:11
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67 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-28 09:15
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93 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金個(gè) 基金資訊 05-30 09:11
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98 0 公告招商添興6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
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