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國壽安保泰然純債債券(015581

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.09870.04%; 近1月：0.38%; 近1年：1.43%

累計凈值: 1.1097; 近3月：0.48%; 近3年：10.46%

: 近6月：0.59%; 成立來：10.98%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：28.50億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2022-09-08	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25民生 7.12% --
25國海01 7.10% --
24渤海 6.53% --
25山證01 5.29% --
19國開 3.81% --
前五持倉占比合計：29.85%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25民生	7.12%	--
25國海01	7.10%	--
24渤海	6.53%	--
25山證01	5.29%	--
19國開	3.81%	--

公司觀點

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中盤成長力量
29.08%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
22.54%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
43.46%近1年國壽安保中證5...
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投資周周道 | 債市繼續(xù)修復，權益...
投資周周道 | 債市有所修復，權益...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0987	1.1097	0.04%
02-05	1.0983	1.1093	0.04%
02-04	1.0979	1.1089	0.00%
02-03	1.0979	1.1089	0.00%
02-02	1.0979	1.1089	0.01%
01-30	1.0978	1.1088	-0.01%
01-29	1.0979	1.1089	0.01%
01-28	1.0978	1.1088	0.01%
01-27	1.0977	1.1087	-0.02%
01-26	1.0979	1.1089	0.02%
01-23	1.0977	1.1087	0.04%

更多凈值信息>

國壽安保泰然純債債券成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-23 每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.38%	0.48%	0.59%	0.41%	1.43%	6.72%	10.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1260 \| 3522	1308 \| 3518	891 \| 3498	1588 \| 3436	774 \| 3518	1214 \| 3254	487 \| 2751	833 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.74%	-0.46%	0.90%	0.00%	2.57%	0.01%	1.70%	1.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	692 \| 3528	2128 \| 3498	1737 \| 3451	815 \| 3040	505 \| 3316	2542 \| 3195	326 \| 3360	1246 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.18%	5.65%	3.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1345 \| 3528	607 \| 3316	1796 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-09-08~至今丁宇佳 3年又153天 10.98%
更多國壽安保泰然純債債券基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-09-08~至今	丁宇佳	3年又153天	10.98%

點擊	標題	作者	最新更新時間
45	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:49
103	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-22 07:30
98	公告關于國壽安保泰然純債債券型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	12-19 07:21
106	之前對比了一大堆債基，最后敲定了興華安裕，昨天直接	利落11	10-31 16:55
108	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:36
105	面對今年股強債弱的市場格局，配置固收+產(chǎn)品具有顯著	清風小小徐	10-22 15:56
88	昨天興華興利凈值漲了0.26%，收益一直在慢慢積累	冉不是染	10-21 11:31
107	$興華興利債券C$這位經(jīng)理真是個節(jié)奏大師，太會做波	特美頭	10-16 15:25
516	已有股票型基金等高風險倉位，需固收+產(chǎn)品作為“穩(wěn)定	孟大姐	10-14 14:10
162	興華興利債券基金在債券投資上注重風險控制，主投低風	氣氣球	10-13 14:43
82	我選擇興利二級債基，是因為它能做持倉穩(wěn)定器。在市場	小小染紫	09-29 14:07
97	市場這段時間總在弱勢震蕩，我天天看持倉都有點沒耐心	直率的董靈姝	09-24 10:16
75	我這人投資就求個安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛低	靜動有道	09-19 14:41
75	今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起	水煮玉米	09-19 14:19
73	今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起	水煮玉米	09-19 14:16
528	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:34
101	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:10
150	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-31 09:07
128	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	05-31 09:07
204	公告國壽安保泰然純債債券型證券投資基金基金分紅公告	基金資訊	05-26 06:21

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每份派現(xiàn)金0.0060元
2025-05-27	每份派現(xiàn)金0.0050元

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