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單位凈值 (2026-02-06)

1.01250.04%
近1月：0.41%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1297
近3月：0.55%
近3年：11.29%

近6月：0.74%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2022-09-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0125 1.1297 0.04%
    02-05 1.0121 1.1293 0.03%
    02-04 1.0118 1.1290 0.00%
    02-03 1.0118 1.1290 0.00%
    02-02 1.0118 1.1290 -0.01%
    01-30 1.0119 1.1291 0.00%
    01-29 1.0119 1.1291 0.00%
    01-28 1.0119 1.1291 0.00%
    01-27 1.0119 1.1291 -0.01%
    01-26 1.0120 1.1292 0.02%
    01-23 1.0118 1.1290 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.41%
    0.55%
    0.74%
    0.43%
    1.43%
    5.66%
    11.29%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1061 | 3518
    572 | 3498
    1001 | 3436
    661 | 3518
    1214 | 3254
    1180 | 2751
    550 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
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