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單位凈值 (2026-02-06)

1.5347-0.22%
近1月：1.35%
近1年：10.21%

累計(jì)凈值

2.7063
近3月：-1.32%
近3年：23.28%

近6月：1.30%
成立來：33.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.5347 2.7063 -0.22%
    02-05 1.5381 2.7097 -0.40%
    02-04 1.5442 2.7158 2.43%
    02-03 1.5076 2.6792 0.69%
    02-02 1.4972 2.6688 -2.93%
    01-30 1.5424 2.7140 -0.98%
    01-29 1.5577 2.7293 1.14%
    01-28 1.5401 2.7117 1.44%
    01-27 1.5183 2.6899 -0.78%
    01-26 1.5302 2.7018 0.59%
    01-23 1.5213 2.6929 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    1.35%
    -1.32%
    1.30%
    2.82%
    10.21%
    17.58%
    23.28%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類排名
    1090 | 4881
    1642 | 4813
    3435 | 4608
    3597 | 4204
    2399 | 4810
    3042 | 3494
    2329 | 2553
    1102 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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