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單位凈值 (2026-02-06)

1.0779-0.24%
近1月：1.53%
近1年：11.69%

累計(jì)凈值

1.1479
近3月：-0.92%
近3年：--

近6月：2.02%
成立來：15.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：11.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0779 1.1479 -0.24%
    02-05 1.0805 1.1505 -0.41%
    02-04 1.0850 1.1550 2.62%
    02-03 1.0573 1.1273 0.73%
    02-02 1.0496 1.1196 -3.10%
    01-30 1.0832 1.1532 -0.99%
    01-29 1.0940 1.1640 1.21%
    01-28 1.0809 1.1509 1.52%
    01-27 1.0647 1.1347 -0.82%
    01-26 1.0735 1.1435 0.62%
    01-23 1.0669 1.1369 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    1.53%
    -0.92%
    2.02%
    3.10%
    11.69%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類排名
    1076 | 4881
    1524 | 4813
    3286 | 4608
    3511 | 4204
    2263 | 4810
    2932 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30165.52%
    2024-12-31223.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 1 買10萬可以分多少 股友R16111885p 02-06 23:43
110 3 哪個(gè)大佬知道這個(gè)分紅是一個(gè)月分一次還是一個(gè)季度一次 梭哈哥777 02-05 09:51
49 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-04 17:21
24 0 今天只能說謝謝旺旺隊(duì)的紅包了 反手就是一腳 02-04 14:55
20 0 節(jié)紅包了 反手就是一腳 02-04 09:58
32 2 跌到1.03，求求各位大佬 太白攢QDII基 02-04 09:44
25 0 跌到1元借網(wǎng)貸加倉 gomy3366 02-03 23:53
38 2 啥情況，咋拉起來了。設(shè)了1.050的單居然沒成交 反手就是一腳 02-02 19:48
168 4 分紅到賬了 股友k0z8116597 01-30 12:23
37 2 ，超過1.075我今天就白t了，算你厲害。 反手就是一腳 01-29 14:32
3614 0 A股分紅創(chuàng)紀(jì)錄，政策新規(guī)推動(dòng)“一年多次分紅”，“紅 萬家基金 01-28 10:47
42 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-21 17:24
38 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 01-20 17:21
6616 4 震蕩洗籌行情，不著急，繼續(xù)加倉這幾個(gè)方向 豆包有力量 01-20 14:28
27 0 買了你倒了八輩子霉了 追高殺跌中 01-16 13:19
135 0 公告萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-14 17:21
57 0 怎么份額減少那么多啊，都賺錢賣了嗎還是虧了賣了 叫我牛霸 01-13 21:43
107 2 想問下分紅是分到哪里了 股道士 01-09 21:50
5958 2 滬指連續(xù)上漲，再創(chuàng)十年新高，加倉，繼續(xù)沖 豆包有力量 01-06 17:35
176 1 他場外015558臥曹我算了一下他分紅如果一百萬份 一百萬分一百多個(gè)籃子 01-05 23:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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