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單位凈值 (2026-02-06)

1.07950.06%
近1月：0.38%
近1年：1.52%

累計凈值

1.1245
近3月：0.35%
近3年：10.84%

近6月：0.82%
成立來：12.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0795 1.1245 0.06%
    02-05 1.0789 1.1239 0.02%
    02-04 1.0787 1.1237 0.00%
    02-03 1.0787 1.1237 -0.01%
    02-02 1.0788 1.1238 0.00%
    01-30 1.0788 1.1238 0.00%
    01-29 1.0788 1.1238 0.01%
    01-28 1.0787 1.1237 0.02%
    01-27 1.0785 1.1235 -0.03%
    01-26 1.0788 1.1238 0.06%
    01-23 1.0782 1.1232 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.38%
    0.35%
    0.82%
    0.34%
    1.52%
    6.97%
    10.84%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    1308 | 3518
    1897 | 3498
    760 | 3436
    1314 | 3518
    1057 | 3254
    403 | 2751
    706 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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