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國壽安保安錦純債一年定開債(014231
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0309--
近1月:0.67%
近1年:1.86%

累計凈值

1.1419
近3月:0.63%
近3年:12.22%

近6月:0.84%
成立來:14.87%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:50.20億元(2025-12-31)基金經理:黃力
成 立 日:2021-12-22管 理 人國壽安?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-01-07~2027-01-20/2027-01-07~...
預估開放申購時間:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
預估開放贖回時間:
2027年01月06日15:00~01月20日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0309 1.1419 --
    01-30 1.0295 1.1405 --
    01-23 1.0319 1.1429 --
    01-16 1.0273 1.1383 --
    01-09 1.0251 1.1361 --
    01-06 1.0240 1.1350 -0.03%
    01-05 1.0243 1.1353 0.02%
    12-31 1.0241 1.1351 0.00%
    12-30 1.0241 1.1351 -0.01%
    12-29 1.0242 1.1352 -0.07%
    12-26 1.0249 1.1359 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.67%
    0.63%
    0.84%
    0.66%
    1.86%
    5.95%
    12.22%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    170 | 863
    281 | 863
    398 | 843
    456 | 807
    376 | 863
    436 | 739
    423 | 643
    200 | 580
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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