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單位凈值 (2026-02-06)

1.05940.05%
近1月:0.51%
近1年:0.07%

累計凈值

1.1217
近3月:0.34%
近3年:9.33%

近6月:0.19%
成立來:12.46%
類型:債券型-長債規(guī)模:9.99億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:張玓
成 立 日:2022-01-25管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0594 1.1217 0.05%
    02-05 1.0589 1.1212 0.05%
    02-04 1.0584 1.1207 0.01%
    02-03 1.0583 1.1206 -0.01%
    02-02 1.0584 1.1207 0.02%
    01-30 1.0582 1.1205 0.01%
    01-29 1.0581 1.1204 -0.01%
    01-28 1.0582 1.1205 0.03%
    01-27 1.0579 1.1202 -0.01%
    01-26 1.0580 1.1203 0.01%
    01-23 1.0579 1.1202 0.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.51%
    0.34%
    0.19%
    0.43%
    0.07%
    5.65%
    9.33%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    500 | 3518
    1994 | 3498
    2679 | 3436
    661 | 3518
    2729 | 3254
    1191 | 2751
    1308 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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民生加銀基金

管理規(guī)模:1835.09億旗下基金:180只
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