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匯添富中證銀行ETF(512820

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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.3840-0.29%; 近1月：-4.41%; 近1年：6.68%

累計凈值: 1.5800; 近3月：-5.56%; 近3年：46.74%

: 近6月：-9.31%; 成立來：60.18%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：8.96億元（2025-12-31）	基金經理：晏陽
成立日：2018-10-23	管理人：匯添富基金	基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：場內交易

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
招商銀行	14.71%	-0.28%	股吧
XD興業(yè)銀	10.97%	0.16%	股吧
工商銀行	7.90%	-0.55%	股吧
農業(yè)銀行	6.79%	-0.45%	股吧
交通銀行	5.95%	-0.74%	股吧
浦發(fā)銀行	5.10%	-1.08%	股吧
江蘇銀行	4.70%	-0.19%	股吧
平安銀行	3.41%	-0.36%	股吧
上海銀行	3.09%	0.00%	股吧
民生銀行	2.93%	1.04%	股吧

前十持倉占比合計：65.55%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
常銀轉債 0.29% --
前一持倉占比合計：0.29%
持倉截止日期: 2022-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
常銀轉債	0.29%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3840	1.5800	-0.29%
02-05	1.3880	1.5840	1.66%
02-04	1.3654	1.5614	1.41%
02-03	1.3464	1.5424	-0.82%
02-02	1.3575	1.5535	0.15%
01-30	1.3555	1.5515	-0.39%
01-29	1.3608	1.5568	1.55%
01-28	1.3400	1.5360	-0.62%
01-27	1.3484	1.5444	-0.12%
01-26	1.3500	1.5460	0.37%
01-23	1.3450	1.5410	-0.86%

更多凈值信息>

匯添富中證銀行ETF成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-12-25 每份派現(xiàn)金0.0640元
2024-11-22 每份派現(xiàn)金0.0660元
2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0660元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.10%	-4.41%	-5.56%	-9.31%	-4.26%	6.68%	39.40%	46.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證銀行指數(shù)	1.74%	-5.30%	-6.94%	-10.69%	-5.14%	2.64%	26.04%	26.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	152 \| 4881	4335 \| 4813	4329 \| 4608	4110 \| 4204	4793 \| 4810	3329 \| 3494	1940 \| 2553	301 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	5.93%	-8.95%	12.08%	2.70%	5.64%	13.13%	7.34%	10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證銀行指數(shù)	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	388 \| 4812	4063 \| 4523	117 \| 4076	1290 \| 3635	581 \| 3464	2232 \| 3130	91 \| 3014	50 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	11.01%	41.87%	-2.72%	-4.81%	-1.09%	-0.87%	25.47%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2768 \| 4812	7 \| 3464	603 \| 2655	109 \| 2208	783 \| 1822	944 \| 1246	600 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 38.23%
2024-12-31 29.54%
2024-06-30 20.30%
2023-12-31 19.89%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	38.23%
2024-12-31	29.54%
2024-06-30	20.30%
2023-12-31	19.89%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-05-22~至今晏陽 2年又262天 41.42%
2018-10-23~2023-05-21 過蓓蓓 4年又211天 13.27%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-22~至今	晏陽	2年又262天	41.42%
2018-10-23~2023-05-21	過蓓蓓	4年又211天	13.27%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
16	0	無論如何手里面也要拿點銀行，只要他一紅，你就知道今	砸盤哥	02-07 09:39
18	1	堅決不割肉，持有到地老天荒	雞友韭黃	02-06 15:28
12	0	狗主力！接招！拒絕你拉抬護盤！	來財來財渝東南	02-06 15:26
23	0	一手壓盤！分割si唄！	來財來財渝東南	02-06 15:04
27	1	1.390的價格毫無吸引力，銀行護盤結束，明天開始	錢弘俶	02-06 13:50
24	0	不分紅就用南方的把你換掉	幾何棱堡	02-03 19:48
88	4	來銀行躲兩天	插花教主	02-03 13:35
32	0	狗主力！出個歪政策誰準你漲滴！呵呵	來財來財渝東南	01-30 15:09
35	0	黃金上漲應該利好銀行啊。	wyC123456	01-29 11:05
27	0	公告中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產品資	基金資訊	01-27 19:12
47	2	老子是不會讓你銀行漲滴！坑了散戶那么多錢！必須跌s	來財來財渝東南	01-27 17:25
72	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分上交所基金變	基金資訊	01-25 19:30
27	0	3層倉位了，怎么有點心慌，這不會浪打浪吧，跌吧，反	森焱垚鑫	01-24 13:48
29	0	我今天剛剛買呢	股友7o1T852989	01-23 23:31
138	8	別跌了，行嗎，我都割肉了	基民165g101x60	01-23 11:39
27	0	不斷加倉加到厭倦，堅決不割	股友e7q3132173	01-23 11:30
115	3	中央?yún)R金的錢從銀行里慢慢流出，用來抬大盤，有這錢在	股友09933a7a07	01-22 09:32
28	0	公告中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 19:12
3591	2	1月18日周末復盤，指數(shù)行情結束，春季行情進入尾聲	石頭戰(zhàn)投	01-19 21:16
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0640元
2024-11-22	每份派現(xiàn)金0.0660元
2024-10-21	每份派現(xiàn)金0.0660元

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