基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.10160.05%
近1月：0.52%
近1年：-0.91%

累計(jì)凈值

1.1229
近3月：0.15%
近3年：10.26%

近6月：-0.53%
成立來：12.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1016 1.1229 0.05%
    02-05 1.1010 1.1223 0.05%
    02-04 1.1004 1.1217 0.01%
    02-03 1.1003 1.1216 0.01%
    02-02 1.1002 1.1215 -0.01%
    01-30 1.1003 1.1216 0.01%
    01-29 1.1002 1.1215 0.01%
    01-28 1.1001 1.1214 0.05%
    01-27 1.0996 1.1209 -0.01%
    01-26 1.0997 1.1210 0.00%
    01-23 1.0997 1.1210 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.52%
    0.15%
    -0.53%
    0.37%
    -0.91%
    6.48%
    10.26%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    467 | 3518
    2955 | 3498
    3226 | 3436
    1061 | 3518
    3096 | 3254
    604 | 2751
    919 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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172 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:26
216 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-25 08:07
153 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
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