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華安領(lǐng)榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式(013487
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.07240.04%
近1月：0.42%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1451
近3月：0.43%
近3年：13.72%

近6月：0.62%
成立來(lái)：15.15%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：12.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-22～07-13/06-22～07-13
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0724 1.1451 0.04%
    02-05 1.0720 1.1447 0.03%
    02-04 1.0717 1.1444 0.00%
    02-03 1.0717 1.1444 0.01%
    02-02 1.0716 1.1443 0.02%
    01-30 1.0714 1.1441 0.00%
    01-29 1.0714 1.1441 0.01%
    01-28 1.0713 1.1440 0.02%
    01-27 1.0711 1.1438 -0.01%
    01-26 1.0712 1.1439 0.03%
    01-23 1.0709 1.1436 0.04%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.42%
    0.43%
    0.62%
    0.38%
    1.62%
    6.93%
    13.72%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
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    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    987 | 3522
    978 | 3518
    1246 | 3498
    1487 | 3436
    977 | 3518
    920 | 3254
    416 | 2751
    129 | 2333
    四分位排名

    良好

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71 0 公告華安領(lǐng)榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-16 09:08
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189 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$費(fèi)率低，明天就募集 天青色等煙雨呀 11-07 10:48
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237 0 公告華安領(lǐng)榮一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:19
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