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全球市場(chǎng)
大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式(012937
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03170.03%
近1月：0.33%
近1年：1.50%

累計(jì)凈值

1.1517
近3月：0.29%
近3年：13.73%

近6月：0.43%
成立來(lái)：16.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2022-01-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-30～04-03/03-30～04-03
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0317 1.1517 0.03%
    02-05 1.0314 1.1514 0.01%
    02-04 1.0313 1.1513 0.01%
    02-03 1.0312 1.1512 0.00%
    02-02 1.0312 1.1512 0.02%
    01-30 1.0310 1.1510 0.00%
    01-29 1.0310 1.1510 0.01%
    01-28 1.0309 1.1509 0.01%
    01-27 1.0308 1.1508 0.00%
    01-26 1.0308 1.1508 0.03%
    01-23 1.0305 1.1505 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    0.29%
    0.43%
    0.33%
    1.50%
    6.79%
    13.73%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1572 | 3522
    1775 | 3518
    2363 | 3498
    2135 | 3436
    1404 | 3518
    1091 | 3254
    451 | 2751
    128 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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