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單位凈值 (2026-02-06)

1.04510.04%
近1月：0.29%
近1年：0.71%

累計凈值

1.1850
近3月：0.25%
近3年：10.65%

近6月：0.10%
成立來：15.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0451 1.1850 0.04%
    02-05 1.0447 1.1846 0.03%
    02-04 1.0444 1.1843 0.00%
    02-03 1.0444 1.1843 -0.01%
    02-02 1.0445 1.1844 0.00%
    01-30 1.0445 1.1844 0.00%
    01-29 1.0445 1.1844 0.00%
    01-28 1.0445 1.1844 0.00%
    01-27 1.0445 1.1844 0.01%
    01-26 1.0444 1.1843 0.03%
    01-23 1.0441 1.1840 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.25%
    0.10%
    0.26%
    0.71%
    5.04%
    10.65%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1929 | 3522
    2120 | 3518
    2607 | 3498
    2800 | 3436
    2185 | 3518
    2189 | 3254
    1715 | 2751
    772 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
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190 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
194 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:24
127 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
170 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
131 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
799 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:32
851 0 公告中歐興利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 00:34
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