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海富通恒益一年定開債券發(fā)起式(012843
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.04580.03%
近1月:0.37%
近1年:0.19%

累計凈值

1.1248
近3月:0.37%
近3年:10.91%

近6月:0.45%
成立來:12.98%
類型:債券型-長債規(guī)模:4.34億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:談云飛
成 立 日:2022-03-09管 理 人海富通基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間04-20~04-28/04-20~04-28
預估開放申購時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
預估開放贖回時間:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0458 1.1248 0.03%
    02-05 1.0455 1.1245 0.03%
    02-04 1.0452 1.1242 0.01%
    02-03 1.0451 1.1241 0.01%
    02-02 1.0450 1.1240 0.01%
    01-30 1.0449 1.1239 -0.01%
    01-29 1.0450 1.1240 0.02%
    01-28 1.0448 1.1238 0.02%
    01-27 1.0446 1.1236 -0.01%
    01-26 1.0447 1.1237 0.01%
    01-23 1.0446 1.1236 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.37%
    0.45%
    0.28%
    0.19%
    6.61%
    10.91%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    987 | 3522
    1390 | 3518
    1723 | 3498
    2070 | 3436
    1958 | 3518
    2640 | 3254
    539 | 2751
    677 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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