基金品種

全球市場(chǎng)
招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A(161726
)
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單位凈值 (2026-02-06)

0.4054-0.10%
近1月：-1.34%
近1年：9.98%

累計(jì)凈值

0.9659
近3月：-5.06%
近3年：-36.70%

近6月：-6.93%
成立來(lái)：-35.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：67.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.4054 0.9659 -0.10%
    02-05 0.4058 0.9661 -0.07%
    02-04 0.4061 0.9663 1.07%
    02-03 0.4018 0.9636 1.70%
    02-02 0.3951 0.9593 -2.52%
    01-30 0.4053 0.9658 -1.00%
    01-29 0.4094 0.9684 0.12%
    01-28 0.4089 0.9681 -1.56%
    01-27 0.4154 0.9722 -1.40%
    01-26 0.4213 0.9760 1.54%
    01-23 0.4149 0.9719 1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -1.34%
    -5.06%
    -6.93%
    2.48%
    9.98%
    2.06%
    -36.70%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -1.36%
    -5.16%
    -7.09%
    2.68%
    9.99%
    0.73%
    -39.16%
    同類排名
    816 | 4881
    2970 | 4813
    4172 | 4608
    4014 | 4204
    2681 | 4810
    3059 | 3494
    2489 | 2553
    1975 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.01%
    2024-12-3119.41%
    2024-06-3020.39%
    2023-12-3127.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 這子來(lái)到現(xiàn)在己虧了百分之五幾還不換 n286894332202588 02-06 22:57
57 0 由以前的百億現(xiàn)在減為67億了，熬不起，賠錢清了。 小賺也知足 02-06 21:36
53 0 02-06預(yù)估-0.25% 股友6103h61e61 02-06 15:14
50 0 會(huì)不會(huì)退市啊各位老板 廖師傅 02-06 14:10
53 0 中藥漲，創(chuàng)新藥漲。就這不漲，假藥嗎？？ 三犟子 02-06 14:01
64 0 愛(ài)美客21年三百多高價(jià)接盤，現(xiàn)價(jià)一半?yún)s沒(méi)有，越跌越 基民Vl31Aw 02-06 11:01
57 0 什么股高價(jià)接什么股，摩爾線程，孚能科技，專業(yè)接盤 耐寂寞受繁華 02-06 09:36
157 0 【中藥行業(yè)】利好政策公布！資金加倉(cāng)的概念股曝光 ! 股友266580Aw02 02-05 20:29
95 1 有這基金公司電話嗎 基民o7hmYm 02-05 19:56
89 0 02-05預(yù)估-0.25% 股友6103h61e61 02-05 16:11
73 0 不公布基金指數(shù)估算 基民0ALChe 02-05 13:49
73 0 怎么不能看了估值了 基民eUEtu0 02-05 13:24
76 0 凈值在哪里可以看 基民eUEtu0 02-05 13:23
79 0 新年新氣象，靠恁咦2026還是堅(jiān)持做廢5？ 鐵蛋2026FAFAFA 02-05 10:30
307 8 你一個(gè)生物醫(yī)藥ETF，為什么會(huì)持倉(cāng)摩爾線程？ 隱入云煙 02-05 10:01
111 0 回來(lái)看看，多虧去年轉(zhuǎn)換別的基金了今年回本兒了。 財(cái)神來(lái)找我 02-05 06:44
120 1 強(qiáng)烈要求恢復(fù)估值 基民IWRUPP 02-04 21:34
125 2 強(qiáng)烈要求恢復(fù)凈值估算和基金關(guān)聯(lián)板塊走勢(shì)等功能，還基 基民o5SvIU 02-04 21:11
202 3 今天全紅看能漲幾分！ 基民o7hmYm 02-04 20:28
133 3 每月拿高薪時(shí)慚愧嗎 基民pCSJVR 02-04 16:41
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