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單位凈值 (2026-02-06)

1.01290.10%
近1月：0.87%
近1年：0.13%

累計凈值

1.2975
近3月：0.21%
近3年：9.42%

近6月：-0.20%
成立來：9.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0129 1.2975 0.10%
    02-05 1.0119 1.2965 0.07%
    02-04 1.0112 1.2958 -0.02%
    02-03 1.0114 1.2960 -0.02%
    02-02 1.0116 1.2962 -0.02%
    01-30 1.0118 1.2964 -0.03%
    01-29 1.0121 1.2967 0.01%
    01-28 1.0120 1.2966 0.03%
    01-27 1.0117 1.2963 -0.03%
    01-26 1.0120 1.2966 0.01%
    01-23 1.0119 1.2965 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.87%
    0.21%
    -0.20%
    0.65%
    0.13%
    2.99%
    9.42%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    95 | 3518
    2784 | 3498
    3067 | 3436
    136 | 3518
    2683 | 3254
    2614 | 2751
    1261 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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