基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券C(005346
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.12500.11%
近1月：0.86%
近1年：0.13%

累計(jì)凈值

1.2854
近3月：0.20%
近3年：9.47%

近6月：-0.19%
成立來：28.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2018-06-06管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限20.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1250 1.2854 0.11%
    02-05 1.1238 1.2842 0.06%
    02-04 1.1231 1.2835 -0.02%
    02-03 1.1233 1.2837 -0.03%
    02-02 1.1236 1.2840 -0.02%
    01-30 1.1238 1.2842 -0.03%
    01-29 1.1241 1.2845 0.01%
    01-28 1.1240 1.2844 0.04%
    01-27 1.1236 1.2840 -0.04%
    01-26 1.1240 1.2844 0.01%
    01-23 1.1239 1.2843 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.86%
    0.20%
    -0.19%
    0.64%
    0.13%
    2.99%
    9.47%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    97 | 3518
    2824 | 3498
    3061 | 3436
    145 | 3518
    2683 | 3254
    2614 | 2751
    1232 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:46
178 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-01 09:08
97 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:38
189 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-24 10:21
133 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-24 10:16
174 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 10-22 09:08
232 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
139 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
243 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
197 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:32
203 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 09:25
194 0 公告長(zhǎng)安基金管理有限公司關(guān)于增加華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司為 基金資訊 05-16 09:18
193 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
193 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:38
133 0 兄弟們！我最近關(guān)注到方正鴻遠(yuǎn)利率債基，太牛了！今天 股友360y5519F2 03-20 23:45
484 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:33
672 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 08:00
614 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-17 09:09
572 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-17 09:07
648 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-14 09:05
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