基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03570.05%
近1月：0.26%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

2.1593
近3月：0.15%
近3年：138.75%

近6月：0.49%
成立來(lái)：113.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳雙雙等
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0357 2.1593 0.05%
    02-05 1.0352 2.1588 0.01%
    02-04 1.0351 2.1587 0.00%
    02-03 1.0351 2.1587 0.00%
    02-02 1.0351 2.1587 -0.01%
    01-30 1.0352 2.1588 0.00%
    01-29 1.0352 2.1588 0.01%
    01-28 1.0351 2.1587 -0.02%
    01-27 1.0353 2.1589 -0.01%
    01-26 1.0354 2.1590 0.03%
    01-23 1.0351 2.1587 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.15%
    0.49%
    0.25%
    1.79%
    3.77%
    138.75%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    2362 | 3518
    2955 | 3498
    1959 | 3436
    2275 | 3518
    717 | 3254
    2432 | 2751
    2 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添盈純債債券型證券投資基金 基金資訊 02-05 07:34
28 0 今年投資主線就認(rèn)準(zhǔn)貴金屬，債市根本沒法抗衡，全球都 Sl寶 02-04 11:38
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47 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:39
46 0 近期債券市場(chǎng)波動(dòng)加大，不少穩(wěn)健型產(chǎn)品凈值回調(diào)，心里 竹園z 12-24 12:36
112 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添盈純債債券型證券投資基金 基金資訊 12-23 07:40
66 0 債市最近太脆弱，股市稍微動(dòng)一動(dòng)就波動(dòng)，年底跨年資金 欣兒a 12-18 10:50
60 0 債市最近波動(dòng)頻繁，股市一動(dòng)它更慌，年底流動(dòng)性緊張?zhí)?/a> 故友188 12-17 13:33
80 0 按照以往每年債市情況看，年底都會(huì)有一波行情，跟著機(jī) 柔和的白寄琴 11-21 12:38
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158 0 公告金鷹添盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
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