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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.07160.05%
近1月：0.45%
近1年：0.82%

累計凈值

1.1331
近3月：0.53%
近3年：10.00%

近6月：0.82%
成立來：13.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2021-08-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0716 1.1331 0.05%
    02-05 1.0711 1.1326 0.04%
    02-04 1.0707 1.1322 0.01%
    02-03 1.0706 1.1321 0.01%
    02-02 1.0705 1.1320 0.02%
    01-30 1.0703 1.1318 0.00%
    01-29 1.0703 1.1318 0.01%
    01-28 1.0702 1.1317 0.03%
    01-27 1.0699 1.1314 -0.01%
    01-26 1.0700 1.1315 0.01%
    01-23 1.0699 1.1314 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    0.53%
    0.82%
    0.35%
    0.82%
    6.74%
    10.00%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    519 | 3522
    787 | 3518
    656 | 3498
    760 | 3436
    1226 | 3518
    2066 | 3254
    479 | 2751
    1018 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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105 0 我之前擔(dān)心固收+基金收益波動大，$興華興利債券C$ 剛正不阿的溫婉 09-29 15:06
104 0 我平時沒太多時間盯盤，就喜歡省心的理財方式。興利二 花開富貴的牡丹花 09-29 12:29
104 0 我會把$興華興利債券C$債基推薦給身邊想理財又怕風(fēng) 堅決的何昆 09-29 11:54
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96 0 今年這市場，真是讓人操碎了心。股市像坐過山車，大起 特美頭 09-19 14:32
101 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來這么有勁兒， 蠟筆團(tuán)子 09-19 14:19
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