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單位凈值 (2026-02-06)

1.55390.03%
近1月：0.41%
近1年：1.55%

累計凈值

1.9080
近3月：0.48%
近3年：15.60%

近6月：0.88%
成立來：96.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2020-01-08管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5539 1.9080 0.03%
    02-05 1.5535 1.9076 0.02%
    02-04 1.5532 1.9073 0.00%
    02-03 1.5532 1.9073 -0.01%
    02-02 1.5533 1.9074 0.01%
    01-30 1.5531 1.9072 -0.01%
    01-29 1.5532 1.9073 0.01%
    01-28 1.5530 1.9071 0.00%
    01-27 1.5530 1.9071 0.00%
    01-26 1.5530 1.9071 0.04%
    01-23 1.5524 1.9065 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.41%
    0.48%
    0.88%
    0.43%
    1.55%
    10.09%
    15.60%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2256 | 3522
    1061 | 3518
    891 | 3498
    610 | 3436
    661 | 3518
    1014 | 3254
    36 | 2751
    52 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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