基金品種

全球市場(chǎng)
萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債(011166
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0559--
近1月：0.25%
近1年：0.01%

累計(jì)凈值

1.1595
近3月：0.18%
近3年：9.02%

近6月：0.18%
成立來(lái)：16.68%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：28.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2021-02-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-25～06-12/05-25～06-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~06月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0559 1.1595 --
    01-30 1.0550 1.1586 --
    01-23 1.0548 1.1584 --
    01-16 1.0537 1.1573 --
    01-09 1.0525 1.1561 --
    12-31 1.0533 1.1569 --
    12-26 1.0539 1.1575 --
    12-19 1.0536 1.1572 --
    12-12 1.0525 1.1561 --
    12-05 1.0521 1.1557 --
    11-28 1.0531 1.1567 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    0.18%
    0.18%
    0.25%
    0.01%
    5.32%
    9.02%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    987 | 3522
    2430 | 3518
    2884 | 3498
    2694 | 3436
    2275 | 3518
    2759 | 3254
    1502 | 2751
    1432 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 01-21 08:20
104 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 11-20 09:09
136 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 11-20 09:09
116 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 11-20 07:43
101 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 10-25 09:09
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672 0 8月第3周綜述（8/17） 新夢(mèng)想棲息地 08-17 23:17
124 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 07-18 09:16
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175 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 03-29 09:07
204 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 03-13 09:05
230 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 01-21 09:14
286 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 11-29 09:06
278 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 10-24 09:15
853 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
403 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 09-14 09:04
376 0 公告萬(wàn)家陸家嘴金融城金融債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券 基金資訊 09-14 09:04
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