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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-06 1.0297 1.1097 0.03% 02-05 1.0294 1.1094 0.03% 02-04 1.0291 1.1091 0.01% 02-03 1.0290 1.1090 0.00% 02-02 1.0290 1.1090 0.01% 01-30 1.0289 1.1089 0.00% 01-29 1.0289 1.1089 0.00% 01-28 1.0289 1.1089 0.03% 01-27 1.0286 1.1086 -0.02% 01-26 1.0288 1.1088 0.02% 01-23 1.0286 1.1086 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.39%0.06%-0.25%0.30%0.04%3.59%6.10%同類平均0.08%0.39%0.37%0.49%0.35%1.10%5.94%10.79%滬深300-1.33%-3.07%-1.06%12.89%0.30%20.84%40.22%13.62%同類排名1260 | 35221224 | 35183133 | 34983103 | 34361723 | 35182741 | 32542501 | 27512177 | 2333四分位排名
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