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單位凈值 (2026-02-06)

1.14780.07%
近1月:0.53%
近1年:-1.00%

累計凈值

1.1828
近3月:-0.18%
近3年:11.15%

近6月:-0.80%
成立來:18.45%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:71.88億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:關(guān)鍵
成 立 日:2020-12-03管 理 人民生加銀基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1478 1.1828 0.07%
    02-05 1.1470 1.1820 0.06%
    02-04 1.1463 1.1813 0.02%
    02-03 1.1461 1.1811 0.00%
    02-02 1.1461 1.1811 0.03%
    01-30 1.1458 1.1808 0.00%
    01-29 1.1458 1.1808 0.00%
    01-28 1.1458 1.1808 0.03%
    01-27 1.1454 1.1804 -0.03%
    01-26 1.1457 1.1807 0.01%
    01-23 1.1456 1.1806 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.53%
    -0.18%
    -0.80%
    0.39%
    -1.00%
    6.49%
    11.15%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    180 | 3522
    430 | 3518
    3341 | 3498
    3294 | 3436
    915 | 3518
    3108 | 3254
    596 | 2751
    590 | 2333
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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226 0 友友們快來圍觀,方正富邦睿利,近期收益好到爆,今天 冷南不太冷 12-11 23:22
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382 1 不得不說中信建投惠享還是可以的呀。基本上天天收蛋還 夜小雪就是我吖 12-02 09:41
408 1 都在說利率債非?;馃幔杏X現(xiàn)在行情來了,照目前的情 我們一起玩吧 12-02 09:38
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