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東吳瑞盈63個月定開債(010719
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0245--
近1月:0.38%
近1年:3.91%

累計凈值

1.1845
近3月:1.00%
近3年:11.71%

近6月:1.96%
成立來:19.91%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:48.18億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人東吳基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間05-08~05-14/05-08~05-14
預估開放申購時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0245 1.1845 --
    01-30 1.0237 1.1837 --
    01-23 1.0230 1.1830 --
    01-16 1.0223 1.1823 --
    01-09 1.0216 1.1816 --
    12-31 1.0206 1.1806 --
    12-26 1.0201 1.1801 --
    12-19 1.0194 1.1794 --
    12-12 1.0187 1.1787 --
    12-05 1.0179 1.1779 --
    11-28 1.0172 1.1772 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.00%
    1.96%
    0.38%
    3.91%
    7.73%
    11.71%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    1308 | 3518
    109 | 3498
    91 | 3436
    977 | 3518
    73 | 3254
    215 | 2751
    428 | 2333
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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東吳基金

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