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單位凈值 (2026-02-06)

1.08640.06%
近1月：0.18%
近1年：0.05%

累計凈值

1.3724
近3月：-0.30%
近3年：7.83%

近6月：-0.96%
成立來：40.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐煜等
成 立 日：2017-07-14管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0864 1.3724 0.06%
    02-05 1.0857 1.3717 0.03%
    02-04 1.0854 1.3714 0.01%
    02-03 1.0853 1.3713 -0.01%
    02-02 1.0854 1.3714 0.02%
    01-30 1.0852 1.3712 -0.01%
    01-29 1.0853 1.3713 -0.01%
    01-28 1.0854 1.3714 0.03%
    01-27 1.0851 1.3711 -0.03%
    01-26 1.0854 1.3714 0.03%
    01-23 1.0851 1.3711 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.18%
    -0.30%
    -0.96%
    0.19%
    0.05%
    4.41%
    7.83%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    646 | 3522
    2896 | 3518
    3375 | 3498
    3319 | 3436
    2795 | 3518
    2737 | 3254
    2173 | 2751
    1871 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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