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匯添富盛和66個(gè)月定開債(010482
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.09480.01%
近1月：0.32%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.2063
近3月：0.99%
近3年：12.11%

近6月：2.00%
成立來：21.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：87.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2020-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-12/05-06～05-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0948 1.2063 0.01%
    02-05 1.0947 1.2062 0.01%
    02-04 1.0946 1.2061 0.02%
    02-03 1.0944 1.2059 0.01%
    02-02 1.0943 1.2058 0.03%
    01-30 1.0940 1.2055 0.01%
    01-29 1.0939 1.2054 0.01%
    01-28 1.0938 1.2053 0.01%
    01-27 1.0937 1.2052 0.01%
    01-26 1.0936 1.2051 0.04%
    01-23 1.0932 1.2047 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.99%
    2.00%
    0.39%
    3.98%
    8.01%
    12.11%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
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    1862 | 3518
    116 | 3498
    85 | 3436
    915 | 3518
    68 | 3254
    171 | 2751
    332 | 2333
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