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單位凈值 (2026-02-06)

1.04620.00%
近1月：0.05%
近1年：0.11%

累計凈值

1.1542
近3月：-0.76%
近3年：7.40%

近6月：-0.91%
成立來：16.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2021-01-15管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0462 1.1542 0.00%
    02-05 1.0462 1.1542 0.00%
    02-04 1.0462 1.1542 0.00%
    02-03 1.0462 1.1542 0.00%
    02-02 1.0462 1.1542 -0.03%
    01-30 1.0465 1.1545 0.01%
    01-29 1.0464 1.1544 0.00%
    01-28 1.0464 1.1544 0.01%
    01-27 1.0463 1.1543 -0.01%
    01-26 1.0464 1.1544 0.00%
    01-23 1.0464 1.1544 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.05%
    -0.76%
    -0.91%
    0.02%
    0.11%
    2.19%
    7.40%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    3502 | 3522
    3441 | 3518
    3449 | 3498
    3314 | 3436
    3455 | 3518
    2698 | 3254
    2681 | 2751
    1966 | 2333
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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