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德邦銳裕利率債債券A(010309

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單位凈值 (2026-02-06): 1.10800.09%; 近1月：0.66%; 近1年：-4.13%

累計凈值: 1.1960; 近3月：-1.32%; 近3年：12.60%

: 近6月：-2.84%; 成立來：19.72%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：4.43億元（2025-12-31）	基金經理：張旭等
成立日：2020-12-21	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 16.29% --
22國開 14.58% --
25超長 13.94% --
25附息 10.95% --
25國開 10.02% --
前五持倉占比合計：65.78%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	16.29%	--
22國開	14.58%	--
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02-06	1.1080	1.1960	0.09%
02-05	1.1070	1.1950	0.07%
02-04	1.1062	1.1942	0.00%
02-03	1.1062	1.1942	0.00%
02-02	1.1062	1.1942	0.03%
01-30	1.1059	1.1939	0.00%
01-29	1.1059	1.1939	0.00%
01-28	1.1059	1.1939	0.05%
01-27	1.1054	1.1934	-0.04%
01-26	1.1058	1.1938	0.01%
01-23	1.1057	1.1937	0.07%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.66%	-1.32%	-2.84%	0.31%	-4.13%	8.49%	12.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.37%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	124 \| 3522	218 \| 3518	3479 \| 3498	3418 \| 3436	1610 \| 3518	3242 \| 3254	120 \| 2751	250 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.01%	-4.42%	2.66%	-1.04%	9.29%	0.70%	0.44%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3339 \| 3528	3418 \| 3498	25 \| 3451	2847 \| 3040	3 \| 3316	426 \| 3195	3103 \| 3360	1346 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.89%	11.91%	3.28%	3.12%	3.04%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3209 \| 3528	20 \| 3316	1556 \| 3108	350 \| 2726	1740 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-02-20~至今	張旭鄒舟	352天	-3.22%
2024-12-24~2025-02-19	張旭	57天	1.18%
2024-08-07~2024-12-23	丁孫楠歐陽帆張旭	138天	9.23%
2023-09-28~2024-08-06	丁孫楠歐陽帆	313天	2.90%
2023-07-07~2023-09-27	丁孫楠	82天	-0.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
45	0	這個為什么一直沒更新收益	劉二龍	02-02 20:32
62	0	公告德邦銳裕利率債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-22 08:50
70	0	債基更新收蛋啦	燒仙草姐姐	12-24 21:48
92	0	債基昨日收蛋不錯呀	喜氣洋洋1	12-24 11:19
59	0	熱門債基最新收蛋來咯	喜氣洋洋1	12-18 12:26
129	0	熱門債基最新收蛋情況	小小樓頂	12-10 09:17
69	0	垃圾，買了一年還是虧損	基民31f0555a56	12-04 20:47
71	0	債基波動不大，震蕩市還是持債更安心	浣熊守護者	12-04 15:23
58	0	投資還是需要耐心的，長期業(yè)績也優(yōu)秀，多點時間會好	山也聽風吖	12-04 14:19
250	1	終于找到了一個完全持有超長國債的基金了，太感動了，	股友23D9982m59	11-16 17:40
159	0	公告德邦銳裕利率債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 08:36
1870	1	【長債測評】債券Q4轉看好，提前測評一輪長利率！舊	養(yǎng)基大叔基金測評	10-20 22:50
121	0	基金經理	基民iin9kc	09-30 19:45
153	0	債基更新收蛋啦	燒仙草姐姐	09-26 20:30
206	1	債基被套，沒想到利率債波動這么大，虧麻了	金字塔式	09-25 20:49
148	0	紅利再投資分得的份額，9月19日確認，怎么3個工作	基民w92955W329	09-25 05:59
116	0	債基下跌趨勢	樂觀開朗的銀杏	09-24 15:26
230	0	$德邦銳裕利率債債券A$真是差，一買就跌！	宋小東	09-24 03:03
185	0	公告關于調整德邦銳裕利率債債券型證券投資基金在單一銷售	基金資訊	09-18 08:50
240	0	公告德邦銳裕利率債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-17 07:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-18	每份派現(xiàn)金0.0380元
2025-06-27	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-07	每份派現(xiàn)金0.0050元

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