基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C(009980
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.0376--
近1月：0.42%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.2016
近3月：1.11%
近3年：12.27%

近6月：2.16%
成立來(lái)：21.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0376 1.2016 --
    01-30 1.0368 1.2008 --
    01-23 1.0360 1.2000 --
    01-16 1.0351 1.1991 --
    01-09 1.0343 1.1983 --
    12-31 1.0333 1.1973 --
    12-26 1.0328 1.1968 --
    12-19 1.0320 1.1960 --
    12-12 1.0311 1.1951 --
    12-05 1.0303 1.1943 --
    11-28 1.0295 1.1935 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.42%
    1.11%
    2.16%
    0.42%
    4.22%
    8.24%
    12.27%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1260 | 3522
    978 | 3518
    82 | 3498
    71 | 3436
    718 | 3518
    59 | 3254
    139 | 2751
    300 | 2333
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:05
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86 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-25 07:04
151 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:36
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128 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 08:08
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242 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:15
293 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
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311 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
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